9月2日，昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。
觀點新媒體了解到，昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過18億元的公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊，該期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元），債券的信用等級為AA+，債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還回售公司債券的本金。
據(jù)悉，該期債券分兩個品種，品種一為2年期固定利率債券，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為2年期固定利率債券。債券發(fā)行日為9月6日-9月7日，起息日為2022年9月7日，品種一的付息日為2023年至2024年每年的9月7日；品種二的付息日為2023年至2024年每年的9月7日。
值得注意的是，本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2022年9月5日（T-1日）以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。
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